公告日期:2024-08-27
证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2024-040
英科再生资源股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,英科再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 25 日出具的《关于
同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1802 号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,325.8134 万股(每股面值人民币 1 元),并于
2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所科创板上市(以下简称“本次发
行”)。本次发行的发行价格为 21.96 元/股,本次发行募集资金总额约 73,034.86 万元,扣除发行费用约 7,349.03 万元(不含税)后,募集资金净额约为 65,685.84 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)
已于 2021 年 7 月 2 日对公司募集资金到位情况进行了核验,并出具
了天健验[2021]357 号验资报告,公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 40,880.10 万元,
临时补充流动资金为 25,000 万元,募集资金专用账户利息收入净额1,500.38 万元,募集资金专户汇兑收益净额-193.03 万元,募集资金专
户 2024 年 6 月 30 日余额合计为 1,113.09 万元。
具体情况如下:
单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 65,685.84
项目投入 B1 31,140.83
截至期初累计发生 临时补充流动资金 B2 28,000.00
额 汇兑损益 B3 -218.06
利息收入净额 B4 1,342.46
项目投入 C1 9,739.27
临时补充流动资金 C2 -3,000.00
本期发生额
汇兑损益 C3 25.02
利息收入净额 C4 157.92
项目投入 D1=B1+C1 40,880.10
截至期末累计发生 临时补充流动资金 D2=B2+C2 25,000.00
额 汇兑损益 D3=B3+C3 -193.03
利息收入净额 D4=B4+C4 1,500.38
募集资金应有余额 E=A-D1- 1,113.09
D2+D3+D4
募集资金实际余额 F 1,113.09
差……
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