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公告日期:2024-07-30
证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2024-044
转债代码:118016 转债简称:京源转债
江苏京源环保股份有限公司
关于“京源转债”2024 年付息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
可转债付息债权登记日:2024 年 8 月 2 日
可转债除息日:2024 年 8 月 5 日
可转债兑息日:2024 年 8 月 5 日
江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 5 日发行
的可转换公司债券将于 2024 年 8 月 5 日开始支付自 2023 年 8 月 5 日至 2024 年
8 月 4 日期间的利息。根据公司《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕508 号”文同意注册,公司
于 2022 年 8 月 5 日向不特定对象发行了 332.50 万张可转换公司债券,每张面值
100 元,发行总额 33,250 万元。可转换公司债券期限为自发行之日起六年,即自
2022 年 8 月 5 日至 2028 年 8 月 4 日。本次发行的可转债票面利率为第一年
0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 2.00%、第五年 2.50%、第六年3.00%。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕230 号文同意,公司发行的 33,250
万元可转换公司债券已于 2022 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券
简称“京源转债”,债券代码“118016”。
(三)可转债转股日期及转股价格情况
根据有关法律法规和《募集说明书》的约定,公司本次发行的“京源转债”
自 2023 年 2 月 13 日起可转换为本公司股份,初始转股价格为人民币 13.93 元/
股。
因公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份归
属登记手续,自 2022 年 10 月 31 日起“京源转债”转股价格调整为 13.90 元/股。
具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于可转换公司债券“京源转债”转股价格调整的公告》(公告编号 2022-056)。
因公司实施完毕 2022 年度权益分派方案,自 2023 年 6 月 9 日起“京源转
债”转股价格调整为 9.82 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2022 年度权益分派调整“京源转债”转股价格的公告》(公告编号 2023-044)。
因公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授
予第一个归属期的归属登记手续,自 2024 年 2 月 21 日起“京源转债”转股价格
调整为 9.79 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《关于“京源转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号 2024-013)。
二、本次付息方案
(一)付息期限与方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息
债权登记日持有的本次可转债票面总金额;
i:指本次可转债当年票面利率。
2、付息方式
(1)本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日。
(2)付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(3)付息债……
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