公告日期：2024-08-17

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2024-048
转债代码：118016 转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

关于公司 2024 年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 369 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股票
2,683.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.34 元。截至 2020 年 4 月 2
日，公司共募集资金 384,742,200.00 元，扣除发行费用 41,994,125.28 元，募集资金净额 342,748,074.72 元。

截至 2020 年 4 月 2 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2020〕000111 号”验资报告验证确认。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 346,245,761.86 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目
13,120,860.01 元；于 2020 年 4 月 2 日起至 2024 年 6 月 30 日止会计期间使用募
集资金 346,245,761.86 元（含置换预先投入资金 13,120,860.01 元）；本年度使用

募集资金 750,590.00 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 1,203,456.95
元。

（二）2022 年发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕508 号）核准，本公
司于 2022 年 8 月 5 日公开发行 332.50 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面
值 100.00 元，募集资金总额为 33,250.00 万元，扣除保荐及承销费用（不含税）450.00 万元后，实际收到可转换公司债券认购资金 32,800.00 万元。扣除全部发行费用（不含税）1,250,589.62 元后，实际募集资金净额为 326,749,410.38 元。
截至 2022 年 8 月 12 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2022〕000521 号”验资报告验证确认。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及本公司《募集资金管理制度》相关规定，公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后 6 个月内，以募集资金置换自筹资金。本公司发行费用支付时间在第二次临时股东大会会议决议通过的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》（上述议案简称为“可转债议案”）之前或发行费用支付时间超过置换期限的金额合计 297,759.42 元，其中支付时间在《可转债议案》前的发行费用金额 235,849.04 元，超过置换期限支付的发行费用金额 61,910.38 元，上述支出不得以募集资金置换自筹资金。经上述调整后发行费用总额为 5,452,830.20 元，实际募集资金 327,047,169.80 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入 264,479,435.72 元，
其中：本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项 400,806.52
元；临时补充流动资金 80,000,000.00 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余
额为 67,608,941.03 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和……
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