公告日期：2024-04-26

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-020
三达膜环境技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“本公司”）将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于
同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号）核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券保荐机构”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相
结合的方式进行，公开发行人民币普通股股票 83,470,000.00 股，每
股 发 行 价 格 为 人 民 币 18.26 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,524,162,200.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
1,450,246,642.09 元。截至 2019 年 11 月 12 日止，本公司实际已向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）83,470,000.00 股，募集资金总额为人民币 1,524,162,200.00 元，扣除保荐及承销费人民币63,221,611.38 元后，实际收到主承销商长江证券保荐机构划入募集资金金额为人民币 1,460,940,588.62 元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2019）第350ZA0041 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为人民币
71,564.24 万元，其中以前年度累计使用募集资金为人民币54,365.12 万元，2023 年度使用募集资金为人民币 17,199.12 万元，募集资金账户余额为人民币 36,868.68 万元。具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目 金额

2019 年 11 月 12 日实际到账募集资金 1,460,940,588.62

减：发行费用及相关税费 13,178,880.00

减：超募资金永久补充流动资金 12,089,718.45

减：超募资金用于股份回购 26,998,044.29

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 15,020,740.97

减：募投项目结余永久补流 69,537,300.00

减：募投项目支出 593,838,427.76

减：募集资金现金管理投资 465,742,750.01

加：募集资金现金管理收益 66,368,694.92

加：累计利息收入 37,810,848.25

减：手续费及其他 27,495.81

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 368,686,774.50

二、募集资金管理情况

根据《上……
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