公告日期：2024-09-10

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-098
转债代码：118038 转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

关于实施 2024 年半年度权益分派调整“金宏转债”
转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易
日（2024 年 9 月 9 日）至权益分派股权登记日（2024 年 9 月 18 日）期间，本公司
可转债停止转股，2024 年 9 月 19 日起恢复转股。

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

118038 金宏转债 可转债转股复牌 2024/9/18 2024/9/19

调整前转股价格：27.12 元/股

调整后转股价格：26.97 元/股

转股价格调整实施日期：2024 年 9 月 19 日

一、转股价格的调整依据

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《金宏
气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的约定，在“金宏转债”发行之后，若金宏气体股份有限公司（以下
简称“公司”）发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可
转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述
条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

公司于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议授权董事会制
定 2024 年半年度利润分配方案。公司于 2024 年 8 月 21 日召开第五届董事会第三
十二次会议，审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》，公司 2024 年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不转增，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总
额。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露的《金宏气体股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-084）和 2024 年 8 月 22 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2024-086）、《金宏气体股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-089）。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》的约定，在“金宏转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
三、转股价格的调整结果

由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄
调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利。

截至本公告披露日，公司总股本为 487,652,692 股，扣减回购专用证券账户中股份数 8,044,249 股，实际参与分配的股本数为 479,608,443 股。

本次差异化分红虚拟分派……
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