公告日期：2024-09-27

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-106
转债代码：118038 转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“新建高端电子专用材料项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，每张债券面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,016,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,840,377.36元后，公司本次募集资金净额为人民币1,004,159,622.64元。上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“容诚验字[2023]230Z0194号”的《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募
集资金四方监管协议》。

具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）。

二、募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日，公司本次可转换公司债券募集资金投资项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目投资 拟使用募 截至2024年6 投入进度
序号 项目名称 总额 集资金额 月30日已投入 （%）
募集资金金额

1 新建高端电子专用材料 60,000.00 47,000.00 7,999.26 17.02
项目

新建电子级氮气、电子

2 级液氮、电子级液氧、 21,000.00 14,600.00 8,952.38 61.32
电子级液氩项目

3 碳捕集综合利用项目 12,000.00 10,500.00 6,196.98 59.02

4 制氢储氢设施建设项目 8,093.66 6,500.00 3,358.85 51.67

5 补充流动资金 23,000.00 21,815.96 21,819.62 100.02

合计 124,093.66 100,415.96 48,327.09 48.13

截至2024年6月30日，公司本次可转换公司债券募集资金投资项目中的“补充流动资金”已实施完毕，“新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、电子级液氩项目”“碳捕集综合利用项目”和“制氢储氢设施建设项目”已达到预定可使用状态并结项。

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集……
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