公告日期：2024-08-29

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-033
广东安达智能装备股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度的募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]400 号），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,202,020 股，发行价格为 60.55 元/股，募集资金总额为人民币1,223,232,311.00 元，坐扣承销和保荐费用 82,666,284.69 元后的募集资金为
1,140,566,026.31 元，已由主承销商于 2022 年 4 月 12 日汇入公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,764,789.64 元后，公司实际募集资金净额为 1,119,801,236.67 元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2022）7-35 号）。募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用金额具体情况如下：

单位：人民币 万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 111,980.12

项目投入 B1 22,771.08
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 4,243.64

项目投入 C1 11,120.09
本期发生额

利息收入净额 C2 1,239.55

项目投入 D1=B1+C1 33,891.17
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 5,483.19

应结余募集资金 E=A-D1+D2 83,572.14

实际结余募集资金 F 67,571.94

差异 G=E-F 16,000.20

注：差异系使用闲置募集资金购买的尚未到期银行理财产品16,000.00万元及支付手续费2,071.71元所致。由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在尾差。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及签订三方监管协议情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管……
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