公告日期：2024-06-14

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-044
上海皓元医药股份有限公司

关于子公司调整授信额度及为子公司

提供保证担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

被担保方：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）
的全资子公司安徽皓元药业有限公司（以下简称“安徽皓元”）。

安徽皓元拟调整向中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行申请银行授
信的额度及担保的债务范围，最高授信额度拟由 33,000 万元调整为
22,000 万元，授信期限以实际签署的授信协议为准。同时，公司拟调整为
安徽皓元上述银行授信提供保证担保的金额及担保期间，最高担保金额
由 32,000 万元变更为 20,000 万元，担保的债务期间延期至 2029 年 1 月
24 日，保证期间为主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。安徽皓
元仍以其自有土地使用权提供抵押担保，抵押担保的债务期间延期至
2029 年 1 月 24 日。截至本公告日，不包含本次担保，公司对安徽皓元提
供的担保余额为 0 元，无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

本次担保无反担保。

本次调整授信额度及担保事项无需提交股东大会审议。

一、本次调整授信额度及最高保证担保金额及期间的情况概述

（一）本次全资子公司调整授信额度的情况

根据子公司的经营和业务发展及马鞍山新建工厂实际需求，安徽皓元向中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行申请调整银行授信额度及担保的债务范围，
最高授信额度由 33,000 万元调整为 22,000 万元，其中：固定资产贷款额度 15,000
万元，流动资金贷款额度 4,000 万元，低信用风险额度 3,000 万元。授信期限以实际签署的授信协议为准。

（二）本次公司调整为全资子公司提供最高额保证担保金额及期间的情况
鉴于前述综合授信额度调整，公司拟调整为安徽皓元提供最高保证担保金额的具体内容，其中，公司的最高保证责任金额由 32,000 万元变更为 20,000 万元，
担保的债务期间延期至 2029 年 1 月 24 日，保证期间为主合同项下的债务履行期
限届满日后三年止。安徽皓元仍以其自有土地使用权提供抵押担保，抵押担保的
债务期间延期至 2029 年 1 月 24 日。

公司董事会授权董事长郑保富先生或其指定授权代表签署、办理与上述银行授信、担保、抵押等相关的一切文件和手续，上述银行授信下的具体融资金额和担保、抵押方式、债务期限等以公司或子公司最终与银行签署的正式合同为准。
（三）内部决策程序

公司于 2024 年 6 月 12 日召开第三届董事会第三十七次会议以及第三届监
事会第三十五次会议，审议通过了《关于子公司调整授信额度及公司为子公司提供保证担保的议案》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人安徽皓元的基本情况

1、公司名称：安徽皓元药业有限公司

3、成立时间：2017 年 6 月 21 日

4、统一社会信用代码：91340500MA2NQ4CP5C

5、法定代表人：盛红健

7、注册资本：40,000 万元人民币

8、经营范围：原料药生产（不含危险化学品及易制毒品），药品的技术开发、技术服务，制剂和原料药（不含危险化学品及易制毒品）研究开发、技术咨询、技术转让、技术服务，医药中间体、精细化学品的生产、批发，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：皓元医药持有其 100%的股权。

10、经营情况：

单位：万元

项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

（未经审计） （经审计）

资产总额 78,257.30 75,413.47

负债总额 ……
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