公告日期：2024-06-14

民生证券股份有限公司

关于上海皓元医药股份有限公司

子公司拟申请银行授信及其为子公司提供保证担保的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对皓元医药子公司拟申请调整银行授信及其为子公司银行授信提供保证担保事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、申请银行授信额度及担保事项

（一）银行授信情况

根据子公司安徽皓元药业有限公司（以下简称“安徽皓元”）的经营和业务发展及马鞍山新建工厂实际需求，安徽皓元拟向中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行申请调整综合授信额度，最高授信额度由 33,000 万元调整为 22,000 万元，其中：固定资产贷款额度 15,000 万元，流动资金贷款额度 4,000 万元，低信用风险额度 3,000 万元。授信期限以实际签署的授信协议为准。

（二）担保情况

鉴于前述综合授信额度调整，公司拟调整为安徽皓元提供最高保证担保金额的具体内容，其中，公司的最高保证责任金额由 32,000 万元变更为 20,000 万元，
担保的债务期限延期至 2029 年 1 月 24 日，保证期间为主合同项下的债务履行期
限届满日后三年止。安徽皓元仍以其自有土地使用权提供抵押担保，抵押担保的
债务期间延期至 2029 年 1 月 24 日。

公司董事会授权董事长郑保富先生或其指定授权代表签署、办理与上述银行授信、担保、抵押等相关的一切文件和手续，上述银行授信下的具体融资金额和担保、抵押方式、债务期限等以公司或子公司最终与银行签署的正式合同为准。
二、被担保人基本情况

（一）安徽皓元

公司名称 安徽皓元药业有限公司

成立时间 2017 年 6 月 21 日

统一社会信用代码 91340500MA2NQ4CP5C

住所 安徽省马鞍山市慈湖高新区天门大道北段 1107 号

注册资本 40,000 万元

法定代表人 盛红健

原料药生产（不含危险化学品及易制毒品），药品的技术开发、技术
服务，制剂和原料药（不含危险化学品及易制毒品）研究开发、技术
经营范围 咨询、技术转让、技术服务，医药中间体、精细化学品的生产、批
发，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营
或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）

股权结构 皓元医药持有其 100%的股权。

项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

资产总额（万元） 78,257.30 75,413.47

负债总额（万元） 67,375.62 63,343.81

资产净额（万元） 10,881.68 12,069.66

项目 2024 年 1-3 月 2023 年度

营业收入（万元） 1,615.18 5,394.60

净利润（万元） -1,254.73 -3,388.97

注：2023 年 12 月 31 日/2023 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计；
2024 年 3 月 31 日/2024 年 1-3 月财务数据未经审计。

安徽皓元不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未签订相关担保协……
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