公告日期：2024-07-25

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-056
证券代码：118048 转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24 日
召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金人民币 19,074.29 万元置换预先投入募投项目
的自筹资金,使用募集资金人民币 97.88 万元置换已支付发行费用。
本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律、法
规要求。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号），公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 52,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 52,000.00 万元，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等其他发行费用合计 (不含税)人民币7,110,905.68 元后，实际募集资金净额为人民币 512,889,094.32 元。

上述募集资金已于 2024 年 7 月 8 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已进行验资并出具了天健验〔2024〕3-18 号《验证报告》。上述向不特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资
金采取专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

鉴于本次发行实际募集资金净额低于《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司已召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：人民币/万元

序号 项目名称 拟投资总额 调整前募集资金拟 调整后募集资金拟
投入的金额 投入的金额

1 东城利扬芯片集成电路 131,519.62 49,000.00 49,000.00
测试项目

2 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 2,288.91

合计 134,519.62 52,000.00 51,288.91

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2024 年 7 月 10 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 19,074.29 万元，具体情况如下：

单位：人民币/万元

序号 项目名称 拟投资总额 自筹资金预先投入金额 拟置换金额

东城利扬芯片集成电路测

1 131,519.62 19,074.29 19,074.29
试项目

合计 ……
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