公告日期：2024-07-25

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-058
证券代码：118048 转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司实缴前次出资并增
资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
实缴前次出资并增资标的名称：东莞利扬芯片测试有限公司（以下简称“东
莞利扬”）；
出资总金额：人民币 29,925.71 万元；
本次向全资子公司实缴前次出资并增资不属于关联交易或重大资产重组事
项，无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号）批复，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 52,000.00 万元的可转换公司债券，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等其他发行费用合计(不含税)人民币7,110,905.68 元后，实际募集资金净额为人民币 512,889,094.32 元。

上述募集资金已于 2024 年 7 月 8 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已进行验资并出具了天健验〔2024〕3-18 号《验证报告》。上述向不特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》及调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额公告，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币/万元

序号 项目名称 拟投资总额 拟用募集资金投资金额

1 东城利扬芯片集成电路测试项目 131,519.62 49,000.00

2 补充流动资金 3,000.00 2,288.91

合计 134,519.62 51,288.91

三、本次实缴前次出资并增资对象基本情况

1．公司名称：东莞利扬芯片测试有限公司

2．成立时间：2020 年 7 月 2 日

3．法定代表人：黄江

4．注册资本：人民币 15,000 万

5．注册地址：广东省东莞市东城街道伟丰路 5 号 8 栋

6．营业范围：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路制造；集成电路销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7．股权结构：本次增资前，公司持有东莞利扬 100%股权；本次增资后，公司仍持有东莞利扬 100%股权。

8．实缴前次出资并增资的对象主要财务数据：

单位：人民币/万元

项目 2024 年 3 月 31 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 66,240.93 54,834.13

净资产 13,975.65 11,196.54

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