公告日期：2024-07-25

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-059
证券代码：118048 转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
投资种类：安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品；
投资金额：不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）；
审议程序：已经广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过；
特别风险提示：公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择投资安全性
高、流动性好、风险较低、期限不超过 12 个月（含）的投资产品，投资风
险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融
市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一
定的系统性风险。

一、本次现金管理概况

（一）投资目的

为了提高募集资金利用率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司日常经营及募集资金安全并有效控制风险的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。

（二）投资金额及期限

在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置可转换公司债券募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号），公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 52,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 52,000.00 万元，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等其他发行费用合计 (不含税)人民币7,110,905.68 元后，实际募集资金净额为人民币 512,889,094.32 元。

上述募集资金已于 2024 年 7 月 8 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已进行验资并出具了天健验〔2024〕3-18 号《验证报告》。上述向不特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

鉴于本次发行实际募集资金净额低于《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司已召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：人民币/万元

序号 项目名称 拟投资总额 调整前募集资金拟 调整后募集资金拟
投入的金额 投入的金额

1 东城利扬芯片集成电路 131,519.62 49,000.00 49,000.00
测试项目

2 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 2,288.91

合计 134,519.62 52,000.00 51,288.91

（四）投资方式

公司将严格遵照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，仅投资于安全性……
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