公告日期：2024-08-15

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2024-060
转债代码：118020 转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

担保对象：被担保人为江门市芳源循环科技有限公司（以下简称“芳源
循环”），系广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“芳源股份”）全资子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为芳源循环提
供不超过人民币 30,000 万元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司已实际为芳源循环提供的担保余额为 50,000 万元，无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

本次担保不涉及反担保。

本次担保无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司芳源循环业务发展需求，拓宽融资渠道，公司本次拟为芳源循环提供不超过人民币30,000万元（含本数）的担保额度，担保额度使用有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权公司总裁或总裁授权人员根据实际经营情况的需要，在担保额度范围内行使担保决策权，并办理提供担保的具体事项及签署相关法律文件。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司为全资子公司提供担保，不损害公司利益且担保金额未超过公
司最近一期经审计总资产的30%，可以豁免按照对外提供担保的方式提交股东大会审议。因此，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：江门市芳源循环科技有限公司

2、成立日期：2017年4月7日

3、注册地点：江门市新会区古井镇万兴路75号

4、法定代表人：陈万超

5、经营范围：新材料技术研发；再生资源加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权结构及关联关系：公司持有芳源循环100%股权，芳源循环为公司全资子公司

7、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目 2024年 3月31日 2023年 12月31日

资产总额 140,303.06 137,401.91

负债总额 77,491.60 71,256.51

资产净额 62,811.46 66,145.40

项目 2024年 1-3月 2023年 度

营业收入 5,332.85 10,743.23

净利润 -3,333.94 -18,180.83

扣除非经常性损益后的净利润 -3,335.16 -18,122.57

注：上述2023年度芳源循环财务数据已纳入公司合并财务报表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司合并财务报表进行审计；2024年第一季度财务数据未经审计。

8、芳源循环不存在影响偿债能力的重大或有事项，芳源循环不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次对芳源循环提供担保事项，目前尚未签订相关担保协议，上述担保金额为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保形式、实际担保期限等以最
终签订的相关担保合同为准，最终实际担保金额不超过公司本次董事会审议通过的担保额度。

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