公告日期:2024-09-13
证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2024-063
转债代码:118020 债券简称:芳源转债
广东芳源新材料集团股份有限公司
关于“芳源转债”2024 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
可转债付息债权登记日:2024 年 9 月 20 日
可转债除息日:2024 年 9 月 23 日
可转债兑息日:2024 年 9 月 23 日
广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 23
日向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“芳源转债”或“可转债”)
将于 2024 年 9 月 23 日开始支付自 2023 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 22 日期间
的利息。根据《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1685 号)
同意注册,公司于 2022 年 9 月 23 日向不特定对象发行 6,420,000 张可转换公司
债券,每张面值 100 元,共计募集资金人民币 64,200.00 万元。本次发行的可转
换公司债券期限为自发行之日起六年(即自 2022 年 9 月 23 日至 2028 年 9 月 22
日),票面利率为第一年 0.5%、第二年 0.6%、第三年 1.2%、第四年 2.6%、第五年 3.4%、第六年 3.5%。
经上交所自律监管决定书[2022]301 号文同意,公司 64,200.00 万元可转换公
司债券于 2022 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“芳源转
债”,债券代码“118020”。
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定,“芳源转债”转股期间为
2023 年 3 月 29 日至 2028 年 9 月 22 日,初始转股价格为人民币 18.62 元/股,最
新转股价格为人民币 18.63 元/股。
二、本次付息方案
(一)还本付息期限和方式
根据《募集说明书》的约定,本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始
日为可转换公司债券发行首日(2022 年 9 月 23 日,T 日)。
(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
(4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
(二)付息方案
本次付息为“芳源转债”第二年付息,计息期间为 2023 年 9 月 23 日至 2024
年 9 月 22 日。本计息年度票面利率为 0.60%(含税),即每张面值 100 元人民币
可转债兑息金额为 0.60 元人民币(含税)。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
1、可转债付息债权登记日:2024 年 9 月 20 日
2、可转债除息日:2024 年 9 月 23 日
3、可转债兑息日:2024 年 9 月 23 日
四、……
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