公告日期:2024-08-31
证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-037
安徽巨一科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽巨一科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定,就本公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3018 号)同意注册,公司首次公开发行
人民币普通股(A 股)股票 3,425.00 万股,每股发行价格人民币 46.00 元,募
集资金总额为人民币 1,575,500,000.00 元;扣除本次发行费用人民币98,436,816.04 元,实际募集资金净额为人民币 1,477,063,183.96 元。上述募集资金已全部到账,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2021 年11 月 5 日出具了容诚验字[2021]230Z0271 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理。
2024 年半年度,公司募集资金使用情况为:(1)直接投入募集资金投资项目 30,140,088.66 元(含等额置换 24,035,426.59 元);(2)收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 623,390.27 元;(3)收到利用闲置资金进行现金管理收益 677,261.04 元。
截至 2024 年6 月 30 日,公司募集资金账户余额合计为118,993,230.73元,
具体明细如下:
单位:人民币元
项目 金额
募集资金专户实际到账金额 1,498,541,250.00
减:支付中介机构等相关发行费用 21,478,066.04
实际募集资金净额 1,477,063,183.96
减:直接投入募集资金投资项目 625,016,521.33
募集资金永久补充流动资金 443,539,885.05
募集资金临时补充流动资金 200,000,000.00
募集资金现金管理 120,000,000.00
加:收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 23,805,945.10
收到利用闲置资金进行现金管理收益 6,680,508.05
募集资金专户余额 118,993,230.73
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,并结合公司实际情况,制定了《募
集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 11 月,公司与保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称“国元证
券”)分别和招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、
中国工商银行……
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