公告日期:2024-08-31
证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-041
安徽巨一科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●交易目的、交易品种、交易场所:为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,安徽巨一科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟选择具有合法资质的、信用级别高的商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务,包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换等衍生产品业务或上述产品的组合。
●交易金额:公司(包括全资及控股子公司,下同)拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 10,000 万美元或等值外币,额度在审批有效期内可循环滚动使用,但开展期限内任一时点的交易金额(含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额)不超过上述已审议额度。预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)则不超过上述已审议额度的 10%。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
●已履行的审批程序:本次外汇套期保值业务事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,保荐机构发表了无异议的核查意见,无需提交公司股东大会审议。
●风险提示:公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以营利为目的的投机和套利等高风险交易,但进外汇套期保值业务可能存在风险,公司将积极落实风险管控措施,敬请投资者注意投资风险。
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十三次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司根据实际需要,与银行等金融机构开展套期保值业务。具体如下:
一、开展外汇套期保值业务的必要性
公司出口业务主要采用美元、欧元、英镑、日元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利等高风险交易。
二、拟开展的套期保值业务概述
(一)业务品种
公司拟开展的外汇套期保值包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换等衍生产品业务或上述产品的组合。涉及的币种为公司出口业务的主要结算货币美元、欧元、英镑、日元等。
(二)业务规模及期限
公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 10,000 万美元或等值外币,额度在审批有效期内可循环滚动使用,但开展期限内任一时点的交易金额(含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额)不超过上述已审议额度。预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)则不超过上述已审议额度的 10%。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
(三)授权事项:公司董事会授权经营管理层在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财经管理部负责组织实施。
(四)资金来源:自有及自筹资金,不涉及募集资金。
三、审议程序
公司于2024年8月29日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。保荐机构国元证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。
(一)市场风险
国内外经济形势变化存在不可预见性,可能带来汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离,远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。
(二)操作风险
外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度高,可能会因汇率走势判断出现偏差,未及时、充分理解产品信息,或未按规定程序操作而造成一定的风险。
(三)违约风险
因相关法律发生变化或……
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