公告日期：2024-10-26

国元证券股份有限公司

关于安徽巨一科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“巨一科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对巨一科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募集
资金总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 98,436,816.04元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,477,063,183.96 元。上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 11 月5 日出具了容诚验字[2021]230Z0271 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》及公司于 2021 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的公告》（公告编号：2021-002），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 原计划使用募 调整后拟使用
集资金金额 募集资金金额

1 新能源汽车新一代电驱动 67,360.00 67,360.00 61,051.32
系统产业化项目

2 汽车智能装备产业化升级 26,025.00 26,025.00 15,115.00
建设项目

3 通用工业智能装备产业化 15,430.00 15,430.00 10,258.00
建设项目

4 技术中心建设项目 28,100.00 28,100.00 15,260.00

5 信息化系统建设与升级项 13,370.00 13,370.00 7,022.00
目

6 补充营运资金 50,000.00 50,000.00 39,000.00

合 计 200,285.00 200,285.00 147,706.32

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公
司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽
巨一科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低财务成本、满足公司运营发展的资金需求，公司本次拟使用不超过人民币 20,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金……
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