公告日期：2024-08-31

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-050
上海君实生物医药科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关规定，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会将公司2024年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金

根据中国证监会于2020年5月20日出具的《关于同意上海君实生物医药科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕940号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股87,130,000股，每股发行价格为人民币55.50 元，募集资金总额为人 民 币 4,835,715,000.00 元 ； 扣 除不含税发行费用人民币 338,736,673.27元，实际募集资金净额为人民币4,496,978,326.73元，实际到账金额 为人民币4,515,661,387.50元，包括尚未支付的其他发行费用人民币18,683,060.77 元（以下简称“首发募集资金”）。上述募集资金已于2020年7月8日全部到位， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进 行了审验，并于2020年7月8日出具了容诚验字[2020]230Z0103号《验资报告》。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金

根据中国证监会出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2616号），公司获准向特定对象发行人民币普通股7,000.00万股，每股发行价格为人民币53.95元，募集资金总额为人民币3,776,500,000.00元；扣除各项发行费用合计人民币31,697,205.06元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3,744,802,794.94元。实际到账金
额 为 人 民 币3,759,350,000.00 元，包括尚未支付的其他发行费用人民币
14,547,205.06元（以下简称“再融资募集资金”）。上述资金已于2022年11月23日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月24日出具了容诚验字[2022]230Z0337号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金

截至2024年6月30日，公司累计使用首发募集资金人民币4,451,750,499.31元，其中以前年度累计使用首发募集资金人民币4,307,545,302.07元，2024年上半年度使用首发募集资金人民币144,205,197.24 元（其中投入募集资金项目人民币44,205,197.24元，暂时补充流动资金人民币100,000,000.00元），首发募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额累计人民币44,592,018.20元，首发募集资金余额为人民币89,819,845.62元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目 金额

首发募集资金总额 4,835,715,000.00

减：发行相关费用 338,736,673.27

首发募集资金净额 4,496,978,326.73

减：首发募集资金累计使用金额 ……
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