公告日期：2024-09-03

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-054
上海柏楚电子科技股份有限公司

关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投
项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 2 日
召开公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 5,000.00 万元（人民币，下同）向控股子公司上海柏楚数控科技有限公司（以下简称“柏楚数控”）提供借款，用于实施募投项目“超高精密驱控一体研发项目”。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目出具了明确核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372 号），公司向特定对象
发行股票 A 股股票 3,665,441 股，发行价格为人民币 266.68 元/股，本次发行的
募集资金总额为人民币 977,499,805.88 元，扣除相关发行费用人民币
19,104,622.65 元，募集资金净额为人民币 958,395,183.23 元。2022 年 4 月 8 日，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10859 号）。

募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、使用募集资金向控股子公司借款的情况

（一）借款事项基本情况

公司控股子公司柏楚数控为募投项目“超高精密驱控一体研发项目”的实施主体之一，为保障募投项目顺利建设，公司拟使用募集资金中的 5,000.00 万元人民币向柏楚数控提供借款利息为同期银行贷款利率（LRP）的借款用于该募投项目的实施，借款期限为实际借款之日起 24 个月，根据项目实际情况，借款可提前偿还或到期后续借。

公司董事会授权公司总经理在借款额度范围内签署相关合同文件，并根据募投项目的实际使用需要拨付资金。

2022 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金的实际情况，对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整。具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金

1 智能切割头扩产项目 61,839.67 37,021.19

2 智能焊接机器人及控制系统产业化项 40,682.86 29,413.66
目

3 超高精密驱控一体研发项目 40,419.94 29,413.66

合计 142,942.47 95,839.52

（二）本次借款对象基本情况

公司名称：上海柏楚数控科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：唐晔

注册资本：6000 万人民币

成立时间：2016 年 5 月 27 日

营业期限：2016 年 5 月 27 日至 2046 年 5 月 26 日

住所：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号 1 幢 101 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；软件开发；通用设备修理；……
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