公告日期：2024-09-03

中信证券股份有限公司

关于上海柏楚电子科技股份有限公司

使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目

的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“柏楚电子”或“发行人”）向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对柏楚电子使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372 号），公司向特定对象发行 A 股股票3,665,441 股，发行价格为人民币 266.68 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币977,499,805.88 元，扣除相关发行费用人民币 19,104,622.65 元，募集资金净额为人民币
958,395,183.23 元。2022 年 4 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10859 号）。
募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、使用募集资金向控股子公司借款的情况

（一）借款事项基本情况

公司控股子公司柏楚数控为募投项目“超高精密驱控一体研发项目”的实施主体之一，为保障募投项目顺利建设，公司拟使用募集资金中的 5,000.00 万元人民币向柏楚数控提供借款利息为同期银行贷款利率（LRP）的借款用于该募投项目的实施，借款期限

公司董事会授权公司总经理在借款额度范围内签署相关合同文件，并根据募投项目的实际使用需要拨付资金。

根据经柏楚电子第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，柏楚电子向特定对象发行股票的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金

1 智能切割头扩产项目 61,839.67 37,021.19

2 智能焊接机器人及控制系统产业化项目 40,682.86 29,413.66

3 超高精密驱控一体研发项目 40,419.94 29,413.66

合计 142,942.47 95,839.52

（二）本次借款对象基本情况

公司名称：上海柏楚数控科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：唐晔

注册资本：6,000 万人民币

成立时间：2016 年 5 月 27 日

营业期限：2016 年 5 月 27 日至 2046 年 5 月 26 日

住所：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号 1 幢 101 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；软件开发；通用设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；智能控制系统集成；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器
人销售；工业机器人安装、维修；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（……
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