公告日期：2024-04-30

华泰联合证券有限责任公司

关于迪哲（江苏）医药股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“迪哲医药”或“公司”）2023年度向特定对象发行股票的保荐机构，承接公司首次公开发行的原保荐机构中信证券股份有限公司未完成的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对迪哲医药在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3494 号）以及上海证券交易所出具的《关于迪哲（江苏）医药股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2021]468号），公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）40,000,100 股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为 52.58 元，募集资金总额为 210,320.53 万元，扣除发行费用 11,663.75 万元后，募集资金净额为198,656.78 万元。

上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月8日出具《验资报告》（普华永道中天验字（2021）第1192号）。

（二）募集金额使用金额和结余金额情况

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1,402,709,490.78元，其中以前年度累计使用募集资金人民币 898,102,543.87 元。2023 年度共计使用募集资金人民币 504,606,946.91 元，其中投入募集资金项目人民币 444,606,946.91元，永久补充流动资金人民币60,000,000.00元。公司累计支付发行费用（不含增值税）人民币34,664,074.00元，其中报告期内支付发行费用（不含增值税）人民币 0元，报告期收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 24,694,888.11元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 63,723,423.86 元。截至
2023 年 12 月 31 日，公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为人民币
613,591,935.90 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 29,071,374.60 元
（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

项目 金额（人民币元）

实际收到的募集资金 2,016,313,451.42

减：募集资金累计使用金额 -1,402,709,490.78

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 -282,227,717.98

募投项目支出金额 -999,541,772.80

超募资金永久补充流动资金金额 -120,940,000.00

减：支付发行费用(不含增值税) -34,664,074.00

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 63,723,423.86

减：用于现金管理金额 -613,591,935.90

截至 2023年 12 月 31日募集资金余额 29,071,374.60

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依据《中华人民……
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