公告日期：2024-04-30

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-17

迪哲（江苏）医药股份有限公司

关于公司及下属公司向金融机构申请授信

并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为综合授信额度内的融资互相提供总额不超过人民币 7 亿元的担保。

一、综合授信及担保情况概述

（一）综合授信及担保情况

为满足公司及子公司（含所有合并范围内子公司，下同）日常生产经营与业务发展的资金需求，结合公司未来发展计划，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷款、合同融资、贸易融资、供应链融资、工程项目贷款等各类贷款，保函、信用证及承兑汇票、汇票贴现、融资租赁等业务。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等均以最终签署的相关授信、贷款协议为准。

上述授信额度是公司资金需求的必要储备，非公司的实际融资金额，具体融资金额及品种将视公司运营资金的实际需求合理确定，在上述综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

为提高融资效率、降低融资成本，公司及子公司拟为综合授信额度内的融资互相提供总额不超过人民币 7 亿元的担保（含债务加入）。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与贷款银行等金额机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以最终签署的相关担保合同为准。

上述综合授信事项有效期自本次董事会审议通过之日起至公司下一次审议通过新的授信额度之日止。在授信额度和期限内，上述授信额度可循环滚动使用，担保额度可在公司及子公司之间进行调剂。同时，为提高工作效率，董事会同意授权董事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司管理层及工作人员办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

（二）审批程序

公司于 2024年 4月 29日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第
六次会议审议通过《关于公司及下属公司向金融机构申请授信并提供担保的议案》。独立董事已通过审计委员会对此发表同意的意见。

二、除公司外的担保人/被担保人基本情况

（一）迪哲（上海）医药有限公司

1、成立时间：2017 年 12月 15 日

2、公司住所：中国（上海）自由贸易区晨晖路 1000 号 1 号楼 218、219、
230室，2号楼 203 室

3、法定代表人：ZHANG, XIAOLIN（张小林）

4、注册资本：5000 万元

5、经营范围：从事医药行业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物和技术的进出口业务，商务信息咨询，市场营销策划，会议及展览服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、股权结构：迪哲上海由公司 100%持股。

7、最近一年主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，迪哲上海资产总额 80,346,818.69 元，负债总额
13,227,783.47 元，净资产 67,119,035.22 元。2023 年营业收入 55,696,929.76 元，
净利润-1,457,757.91 元。

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：截至本公告披露日，迪哲上海依法存续，具备良好的履约能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

（二）迪哲（无锡）医药有限公司

1、成立时间：2021 年 11月 11 日

2、注册地址：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 406、415室

3、法定代表人：孙志坚

4、注册资本：30000 万元

5、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；经济贸易咨询；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、股权结构：迪哲无锡……
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