公告日期：2024-04-30

迪哲(江苏)医药股份有限公司

截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，迪哲(江苏)医药股份有限公司截至2023年12月31日止的前次募集资金使用情况报告(以下称“前次募集资金使用情况报告”)如下：
一、前次募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 3 日签发的证监许可
[2021]3494 号文《关于同意迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2021 年 12 月向境内投资者首次公开发行人民币普通股 A 股 40,000,100 股，每股发行价格为人民币 52.58 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,103,205,258.00元，扣除中信证券股份有限公司承销保荐费用人民币 86,891,806.58 元(含增值税人民币 4,918,404.15 元)，实际收到前次募集资金人民币 2,016,313,451.42 元(以下简称“前次募集资金”)。前次募集资金总额扣除所有股票发行费用(包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用)人民币 116,637,476.43 元后，前次募集资金净额为人民币 1,986,567,781.57 元(以下简称“前次募集资金净额”)，
上述资金于 2021 年 12 月 7 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 1192 号验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，前次募集资金在专项账户中的余额为人民币
29,071,374.60 元(含前次募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

实际收到的前次募集资金 2,016,313,451.42

减：直接投入前次募集资金投资项目 (1,281,769,490.78)
支付发行费用(不含增值税) (34,664,074.00)
减：超募资金永久补充流动资金 (120,940,000.00)
加：前次募集资金利息收入扣减手续费净额 63,723,423.86

减：用于现金管理金额 (613,591,935.90)

截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金余额 29,071,374.60

迪哲(江苏)医药股份有限公司

截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

为规范前次募集资金的管理和使用，本公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及中国证监会相关文件的规定以及根据实际情况，制定了《迪哲(江苏)医药股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据该制度的规定，本公司
对前次募集资金实行专户存储，截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的前次募集
资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

前次募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额

中信银行无锡长江路支行 8110501012501851571 活期 28,810,769.36

兴业银行股份有限公司无

锡城南支行 408420100100209250 活期 5,675.54

华夏银行无锡分行营业部 12550000001831474 活期 254,929.70

合计 29,071,374.60

二、前次募集资金的实际使用情况

根据本公司 2021 年发行人民币普通股招股说明书，计划对 2 个具体项目使
用前次募集资金计人民币 1,783,420,000.00 元。截至……
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