公告日期：2024-04-30

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 3 日签发的证监许可
[2021]3494 号文《关于同意迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2021 年 12 月向境内投资者首次公开发行人民币普通股 A 股 40,000,100 股，每股发行价格为人民币 52.58 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,103,205,258.00元，扣除中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)承销保荐费用人民币86,891,806.58 元(含增值税人民币 4,918,404.15 元)，实际收到募集资金人民币2,016,313,451.42 元(以下简称“募集资金”)。募集资金总额扣除所有股票发行
费 用 ( 包 括 不 含 增 值 税 的 承 销 及 保 荐 费 用 以 及 其 他 发 行 费 用 ) 人 民 币
116,637,476.43 元后，募集资金净额为人民币 1,986,567,781.57 元，上述资金
于 2021 年 12 月 7 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以
验证并出具普华永道中天验字(2021)第 1192 号验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金直接投入募集资金投
资项目人民币 444,606,946.91 元，使用超募资金永久补充流动资金人民币60,000,000.00 元。累计已使用实际收到的募集资金共计 1,402,709,490.78 元，其中直接投入募集资金投资项目人民币 1,281,769,490.78 元以及超募资金永久补充流动资金 120,940,000.00 元、累计支付发行费用(不含增值税)人民币34,664,074.00 元。本年度收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币24,694,888.11 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币63,723,423.86 元，尚未使用募集资金余额为人民币 642,663,310.50 元，其中用于现金管理金额为人民币 613,591,935.90 元。

截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 募集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币
29,071,374.60 元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

实际收到的募集资金 2,016,313,451.42

减：直接投入募集资金投资项目 (1,281,769,490.78)
支付发行费用(不含增值税) (34,664,074.00)
减：超募资金永久补充流动资金 (120,940,000.00)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 63,723,423.86

减：用于现金管理金额 (613,591,935.90)

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 29,071,374.60

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及中国证监会相关文件的规定以及根据实际情况，制定了《迪哲(江苏)医药股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“募集资金使用管理办法”)。根据该制
度的规定，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使
用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额

中信银行无锡长江路支行 ……
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