公告日期：2024-04-27

海通证券股份有限公司

关于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“格灵深瞳”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对格灵深瞳2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金实际到位及存放情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕64 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 46,245,205 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 39.49 元，募集资金总额为人民币 182,622.31 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 167,009.02 万元。

以上募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]350Z0002 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，此次发行的募集资金在扣除发行费用后，计划用于以下募投项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 人工智能算法平台升级项目 34,479.85 34,475.00

2 人工智能创新应用研发项目 15,526.32 15,525.00

3 营销服务体系升级建设项目 20,000.00 20,000.00

4 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 100,006.17 100,000.00

注：此次募集资金净额167,009.02万元，其中超募资金金额为67,009.02万元。
（二）募集资金使用及专户余额情况

2023 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）公司以募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金 3,286.13 万元；（2）本期投入募集资金35,009.59 万元（其中直接投入募投项目金额 13,735.76 万元，补充流动资金1,173.83 万元，超募资金用于永久补充流动资金金额 20,100.00 万元）。截止 2023
年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 72,638.12 万元，扣除累计已使用募集资
金后，募集资金余额为 94,370.90 万元；募集资金专用账户利息收入及手续费支
出金额 3,778.08 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 28,038.72 万
元。截止 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 167,009.02

加：募集资金利息收入及手续费支出净额 3,7……
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