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公告日期:2024-08-23
证券代码:688212 证券简称:澳华内镜 公告编号:2024-037
上海澳华内镜股份有限公司
关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3139号文《关于同意上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,本公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,334.00万股,每股发行价为22.50元,应募集资金总额为人民币75,015.00万元,根据有关规定扣除发行费用9,097.20万元后,实际募集资金金额为65,917.80万元。由于存在尚未支付的发行费用,公司实际收到募集资金金额为69,139.73万元,该募集资金已于2021年11月到账。上述资金到账情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2021]第ZA15787号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2024 年 1-6 月,公司募集资金使用情况为:(1)2024 年 1-6 月直接投入募集资金项
目 7,689.93 万元;(2)截至 2024 年 6 月末对闲置募集资金进行现金管理的金额合计为
21,000.00 万元;(3)2024 年 1-6 月募集资金专用账户理财及利息收入 258.19 万元,支
付手续费 3.58 万元,募集资金利息收入扣除手续费净额为 254.61 万元。募集资金专户
2024 年 6 月 30 日余额合计为 3,423.40 万元。具体情况如下:
金额单位:人民币万元
项目 金额
2023年12年31日实际募集资金余额 4,417.25
加:自有资金误转入募集资金账户(注1) 510.00
截至2023年12月31日募集资金专户余额 4,927.25
减:募集资金转回到自有资金账户(注1) 510.00
加:截至2023年12月31日对闲置募集资金进行现金管理金 27,500.00
额
减:2024年1-6月直接投入募投项目总额 7,689.93
加:2024年1-6月募集资金利息收入扣除手续费净额 254.61
减:截至2024年6月对闲置募集资金进行现金管理的金额 21,000.00
(注2)
减:研发中心建设项目及营销网络建设项目结项余额转出 58.53
截至2024年6月30日募集资金余额 3,423.40
注1:截至2024年2月末,误转入款项已由募集资金账户转还至一般存款账户。
注2:截至2024年6月末对闲置募集资金进行现金管理的余额为21,000.00万元,其中,21,000.00万元用于购买银行可转让大额存单。具体详见下文 三、2024年半年度募集资金的实际使用情况“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年11月1日,本公司与招商银行股份有限公司上海闵行支行(以下简称“招商银行上海闵行支行”)和中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在招商银行上海闵行支行开设募集资金专项账户(账号:121912801210166)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大……
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