公告日期：2024-09-14

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-031
前沿生物药业（南京）股份有限公司

关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金
并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

截至 2024 年 9 月 13 日，前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称
“前沿生物”或“公司”）已将用于暂时补充流动资金的 3 亿元闲置首次公开发行股票募集资金归还至募集资金账户，并已将募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

同日公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含3 亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。现将相关情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2232 号文），公司获准向社会公开发行人民币普通股 8,996 万股，每股发行价格为人民币 20.50 元，共募集资金 184,418.00 万元；扣除发行费用（不含增值税）12,688.99 万元后，募集资金净额 171,729.01 万元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了毕马威华振验字第 2000756 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、 募集资金投资项目情况

（一）首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金调整情况

根据《前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市招股说明书》及公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议

审议通过的《关于募投项目金额调整的议案》，公司首次公开发行股票募集资金

投资项目及募集资金分配调整后的使用计划如下：

货币单位：人民币万元

序号 项目名称 预计投资总额 原拟投入募集资金 调整后使用募集资
金额 金投资金额

1 1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目注 40,000.00 13,495.00 13,495.00

2 艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目 124,535.00 116,150.00 116,150.00

3 新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目 4,775.00 4,690.00 4,690.00

4 营销网络建设项目 5,750.00 5,750.00 5,750.00

5 补充流动资金 60,000.00 60,000.00 31,644.01

合计 235,060.00 200,085.00 171,729.01

注：本项目设计年产能为1,000万支，项目总投资额为40,000万元。本次募投项目拟用于本项目的一期产能建设，项目总投资

额为16,287万元，其中拟用本次募集资金投入金额13,495万元，投产后预计年产能为250万支。……
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