公告日期：2024-09-12

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-067
贵州航宇科技发展股份有限公司

关于开立募集资金专项账户并签订三方

及四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069 号）同意注册。贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行面值总额为 66,700.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币
100 元，发行数量 6,670,000 张，募集资金总额为人民币 667,000,000.00 元，
扣除相关发行费用不含税金额人民币 9,872,028.30 元后,实际募集资金净额为
657,127,971.70 元。上述募集资金已于 2024 年 8 月 27 日全部到位，大信会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 28 日出具了（大信验字[2024]第
32-00007 号）《验资报告》。

二、本次募集资金专户的开立和监管协议签订情况

公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第五届董事会第 14 次会议，审议通过了
《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》，同意公司董事会授权公司董事长及其授权人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等具体事宜。近日，公司在中国工商银行股份有限公司贵阳白云支行、中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行、中国农业银行股份有限公司贵阳黔灵支行、兴业银行股份有限公司贵阳分行、中信银行股份有限公司成都分行开设了募集资金专户。公司全
资子公司四川德兰航宇科技发展有限责任公司在成都银行股份有限公司德盛支行开设了募集资金专户。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的各商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及全资子公司四川德兰航宇科技发展有限责任公司已与保荐机构中信证券、存放募集资金的成都银行股份有限公司德盛支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储与管理。

开户主体 募投项目 开户银行 银行账号

贵州航宇科技 补充流动资金 中国工商银行股

发展股份有限 项目 份有限公司贵阳 2402001129200303823
公司 白云支行

贵州航宇科技 补充流动资金 中国建设银行股

发展股份有限 项目 份有限公司贵阳 52050143360000004059
公司 京瑞支行

贵州航宇科技 航空、航天用 中国农业银行股

发展股份有限 大型环锻件精 份有限公司贵阳 23170001040030977

公司 密制造产业园 黔灵支行

建设项目

贵州航宇科技 航空、航天用

发展股份有限 大型环锻件精 兴业银行股份有 602010100100983213
公司 密制造产业园 限公司贵阳分行

建设项目

贵州航宇科技 航空、航天用 中信银行股份有

发展股份有限 大型环锻件精 限公司成都万象 8111001012000981837
公司 密制造产业园 支行

建设项目

四川德兰航宇 航空、航天用

科技发展有限 大型环锻件精 成都银行股份有 1001300001220036

责任公司 密制造产业园 限公司德盛支行

建设项目

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

公司作为甲方，各商业银行作为乙方，中信证券作为丙方，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，主……
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