公告日期：2024-09-27

中信证券股份有限公司

关于贵州航宇科技发展股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票、向不特定对象发行可转换公司债券以及承接原保荐人国海证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2024 年 7 月 22 日出具的《关于同意贵州航宇科
技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 66,700.00 万元的
可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 6,670,000 张，
募集资金总额为人民币 66,700.00 万元，扣除相关发行费用不含税金额人民币987.20 万元后，实际募集资金净额为 65,712.80 万元。

上述募集资金已于 2024 年 8 月 27 日全部到位，大信会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2024 年 8 月 28 日出具了（大信验字[2024]第 32-00007 号）《验资
报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人以及募集资金专户银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，本次公司募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金使用计划

1 航空、航天用大型环锻件精密制 69,127.01 46,700.00
造产业园建设项目

2 补充流动资金 - 20,000.00

合计 69,127.01 66,700.00

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

因募集资金投资项目存在一定的建设周期，根据公司募集资金投资项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。具体方案如下：
（一）投资目的

提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东创造更大价值。

（二）额度及期限

拟使用不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将严格遵照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，选择安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、固定收益凭证等），单项产品投资期限不超过 12 个月，且现金管理产品不得用于质押、担保。
（四）现金管理收益分配

公司使用闲置资募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，现金管理到期后本金及收益及时归还至募集资金专户。

（五）授权及实施

推进，董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理决策权并签署相关法律文件，同步授权管理层开立募集资金现金管理专用结算账户（如需）。具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。……
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