公告日期：2024-04-24

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-019
苏州昀冢电子科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）实际情况，公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日《募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州昀冢电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]606号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币9.63元，共计募集资金人民币288,900,000.00元，扣除发行费用40,890,319.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币248,009,680.19元，上述款项于2021年3月29日到账。

上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2021）00035号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额情况

截至2023年12月31日，公司已使用募集资金248,921,255.68元,其中2021年使用222,839,738.31元，2022年使用26,081,514.51元，2023年使用2.86元，募集资金余额为60.85元，详见下表：

币种：人民币 单位：元

募集资金专户摘要 金额

截至 2022 年 12 月 31 日止专户余额 2.86

募集资金专户资金的增加项

(1)利息收入扣除手续费净额 60.85

募集资金专户资金的减少项

(1)销户资金划转基本户 2.86

截至 2023 年 12 月 31 日止专户余额 60.85

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 60.85 元（为累计收到的银行存
款利息）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《苏州昀冢电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理，均不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等的规定。

公司对募集资金采取专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了三方监管协议如下：

1、2021 年 3 月 26 日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行以及保荐机
构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2、2021 年 3 月 26 日，公司与宁波银行股份有限公司昆山支行以及保荐机
构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
3、2021 年 3 月 26 日，公司与招商银行股份有限公司苏州工业园区支行以
及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

4、2021 年 3 月 26 日，公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行以及保
荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》；

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。