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公告日期:2024-07-15
证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2024-029
上海南方模式生物科技股份有限公司
2023 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
是否涉及差异化分红送转:是
每股分配比例
每股现金红利 0.1304 元(含税)
相关日期
股权登记日 除权(息)日 现金红利发放日
2024/7/18 2024/7/19 2024/7/19
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)
2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度:2023 年年度
2. 分派对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(公司回购专用证券账户除外)。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定,公司回购专用证券账户
中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。因此,公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次权益分派。
3. 差异化分红送转方案:
(1)差异化分红方案
本次差异化权益分派属于已回购至专用账户的股份不参与分配的情形。
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配预案的
议案》,公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。
公司于 2023 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第九次会议、2024 年 2 月 23 日
召开第三届董事会第十二次会议分别审议通过了公司两次回购方案,均已实施完毕。自公司利润分配方案披露后,因公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购,公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动,截至本公告披露日,公司总股本为 77,963,513 股,扣除回购专用证券账户中的1,240,230 股,实际参与分配的股份数为 76,723,283 股,按照“分配总额不变,调整每股分配比例”的原则,调整后向全体股东每 10 股派发现金红利 1.304 元(含税),分配总额调整为 10,004,716.10 元(含税,本次实际利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致)。
(2)本次差异化分红除息除权计算依据
公司按照《上海证券交易所交易规则》的相关规定,按照以下公式计算除权除息开盘参考价:
除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)
根据公司 2023 年年度股东大会决议通过的 2023 年度利润分配方案,公司本
次仅进行现金分红,不进行资本公积转增股本,不送红股。因此公司流通股不会发生变化,流通股份变动比例为 0。
虚拟分派的每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(76,723,283×0.1304)÷77,963,513≈0.1283 元/股。
综上,本次权益分派除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.1283)÷(1+0)=(前收盘价格-0.1283)元/股。
三、 相关日期
股权登记日 除权(息)日 现金红利发放日
2024/7/18 2024/7/19 2024/7/19
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除公司回购专用证券账户不参与利润分配外,公司全体股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
无。
3. 扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,……
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