公告日期：2024-04-22

国投证券股份有限公司

关于北京金橙子科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“金橙子”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对金橙子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2022]1971 号文）同意，本公司于 2022 年 10 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,566.67 万股，每股发行价为 26.77 元，应募集资金总额为人民币 687,097,559.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 58,402,638.88 元，实际募集资金到账 628,694,920.12 元。根据有关规定扣除发行费用不含税人民币 80,884,420.32 元后，实际募集资金净额为 606,213,138.68元。

该募集资金已于 2022 年 10 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务
所出具的容诚验字[2022]210Z0025 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 687,097,559.00

减：保荐费和承销费用（含税） 58,402,638.88

收到募集资金金额 628,694,920.12

减：以募集资金置换预先支付不含税发行费用的金额 5,229,465.42

减：支付含税发行费用金额 21,717,600.00

减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额 17,003,444.22

加：募集资金利息收入 3,285,008.81

加：募集资金理财收益 7,672,691.47

减：永久性补充流动资金 63,000,000.00

减：报告期内除转出前期置换资金外募投项目投入 49,686,418.85

减：募集资金现金管理投资 270,000,000.00

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 213,015,691.91

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

2022 年 9 月，公司及保荐机构与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、
华夏银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京总部基地支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司苏州金橙子激光技术有限公司（以下简称“苏州金橙子”）和保荐机构与招商银行股份有……
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