公告日期：2024-04-22

国投证券股份有限公司

关于北京金橙子科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京

金橙子科技股份有限公司（以下简称“金橙子”或“公司”）首次公开发行股票

并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海

证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易

所科创板股票上市规则》等有关规定，对金橙子使用部分超募资金永久补充流动

资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 29 日出具的《关于同意北京金

橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971 号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股 25,666,700 股，每股发行价格为人民币

26.77 元，募集资金总额为 687,097,559.00 元，扣除承销费等发行费用（不含本

次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）80,884,420.32 元后，募集资金

净额为 606,213,138.68 元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普

通合伙）审验并出具容诚验字[2022]210Z0025 号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银

行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股

说明书》（以下简称《招股说明书》），公司本次发行募集资金扣除发行费用后投

资于以下项目：

单位：万元

序号 投资方向 项目总投资 拟投入募集资金

1 激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目 16,352.16 16,352.16

2 高精密数字振镜系统项目 13,092.37 13,092.37

3 市场营销及技术支持网点建设项目 7,147.26 7,147.26

4 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 39,591.79 39,591.79

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为满足公司流动资金需求，
提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提升公司盈利能力，维护公司和全体

股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司

拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，

符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 21,029.52 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额

为 6,300.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.96%。公司最近 12 个月内累计使

用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国

证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺及说明

每 12 个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过超募资金总额的

30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设

的资金需求；在本次永久性补充流动资金后的 12 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。