公告日期：2024-06-26

国金证券股份有限公司

关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“浩瀚深度”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浩瀚深度使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233 号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,928.6667 万股，每股发行价格 16.56 元，本次募集资金总额为人民币 65,058.72 万元，扣除各项发行费用人民币 7,889.49 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 57,169.23 万元。上述募集资金已全部到位，并由中
兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 11 日对本次发行的资金
到账情况进行了审验，出具了“中兴财光华审验字（2022）102009 号”《验资报
告》，公司已对上述募集资金进行了专户存储（具体情况见公司 2022 年 8 月 17
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》）。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）募集资金使用情况

根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募投金额

1 网络智能化采集系统研发项目 13,107.32 13,000.00

2 网络智能化应用系统研发项目 9,072.45 9,000.00

3 安全技术研发中心建设项目 6,005.21 6,000.00

4 补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00

合计 40,184.98 40,000.00

（二）超募资金使用情况

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十四次会议，并于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资
金 5,000 万元永久补充流动资金。具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-003）。

公司于 2023 年 8 月 10 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十
次会议，并于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计
人民币 12,000.00 万元用于投资建设新项目。具体内容详见公司 2023 年 8 月 12
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-029）。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。