公告日期：2024-07-06

国金证券股份有限公司

关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“浩瀚深度”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次浩瀚深度部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目事项进行了审慎核查，发表意见如下：
一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，每股发行价格16.56元，本次募集资金总额为人民币65,058.72万元，扣除各项发行费用人民币7,889.49万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币57,169.23万元。上述募集资金已全部到位，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月11日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“中兴财光华审验字（2022）第102009号”《验资报告》。
（二）募集资金的使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 网络智能化应用系统研发项目 9,072.45 9,000.00

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

2 安全技术研发中心建设项目 6,005.21 6,000.00

3 网络智能化采集系统研发项目 13,107.32 13,000.00

4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00

合计 合计 40,184.98 40,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况详见公司在 2024 年 4 月 19 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-028）。
二、部分结项募投项目募集资金使用及节余情况

（一）募投项目结项的具体情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“网络智能化应用系统研发项目”，截
至 2024 年 6 月 30 日，项目已达到预定可使用状态，募集资金使用和节余情况具
体如下：

单位：万元

拟使用募集 累计投入 预计尚需支付 利息收入和理 节余募集资金
项目名称 资金① 募集资金 的募集资金金 财产品投资收 =①-②-③+④
② 额③ 益④

网络智能

化应用系 9,000.00 8,309.27 102.00 209.03 797.76
统研发项
目

注：尚需支付的募集资金金额包含已签订合同待支付的募集资金及预估的尚未支付的人员工资和奖金，节余募集资金以实际转出金额为准。

（二）对应的募集资金专户存储情况

项目名称 开户银行 开户名称 募集资金专用账号 ……
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