公告日期:2024-08-28
证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2024-058
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“浩瀚深度”)将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据 2022 年 6 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1233 号
文同意注册申请的批复,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,928.6667 万股,发行价格每股人民币 16.56 元,募集资金总额为人民币650,587,205.52 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 78,894,910.71 元,实际募集资金净额为人民币 571,692,294.81 元。中兴财光华会计师事务所(特殊
普通合伙)已于 2022 年 8 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验,并出具中兴财光华审验字(2022)第 102009 号验资报告。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金账户余额为 5,764.74 万元。具体情
况如下:
单位:元
项目 金额(元)
募集资金账户期初余额 219,655,962.33
减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
减:投入募集资金投资项目 74,044,192.62
减:超募资金永久性补充流动资产
减:补充流动资金支出 15,700.00
减:购买理财产品 261,300,000.00
加:收回理财产品 171,300,000.00
加:理财收益及利息收入扣除手续费净额 2,051,299.67
募集资金账户期末余额 57,647,369.38
注:公司募集资金账户余额中包含未完成置换及自有资金支付部分上市费用18,006,329.88 元
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
公司于 2021 年 4 月制定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金
管理制度》,该制度对募集资金的存放、使用、投向变更及管理及监督作了详细规定,并得到严格执行。
公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行、北京银行股份有限公司双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《协议》”),开立募集资金专用账户,并严格按照《协议》的规定,存放和使用募集资金。《协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,且《协议》得到了切实履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金在银行专户存储情况如下:
序号 开户行及账号 账号 存款类型 金额(元)
1 110913056510203 活期 8,997,635.53
2 110913056510555 活期 4,405,838.63
招商银行股份有限公司
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