公告日期:2024-08-28
国金证券股份有限公司
关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“浩瀚深度”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,对浩瀚深度拟将部分闲置募集资金进行现金管理情况进行了审慎核查,并发表核查意见如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1233 号)同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)3,928.6667 万股,每股发行价格 16.56 元,本次募集资金总额为人民币 65,058.72 万元,扣除各项发行费用人民币 7,889.49 万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 57,169.23 万元。上述募集资金已全部到位,并由中
兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 8 月 11 日对本次发行的资金
到账情况进行了审验,出具了“中兴财光华审验字(2022)102009 号”《验资报
告》,公司已对上述募集资金进行了专户存储(具体情况见公司 2022 年 8 月 17
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》)。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 募投金额
1 网络智能化采集系统研发项目 13,107.32 13,000.00
2 网络智能化应用系统研发项目 9,072.45 9,000.00
3 安全技术研发中心建设项目 6,005.21 6,000.00
4 补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00
合计 40,184.98 40,000.00
因募投项目建设需要一定的周期,根据募投项目建设进度,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用,保障募集资金安全的前提下,公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,为公司和股东获取更多的回报。
(二)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。
(三)投资额度及期限
公司计划使用最高不超过人民币 17,000 万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金(包括部分超募资金)进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金额度可以循环滚动使用。
(四)实施方式
在董事会授权的投资额度和期限内,授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
(五)信息披露
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相……
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