公告日期：2024-06-05

海通证券股份有限公司

关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司

差异化分红的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥浦迈 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称“本次差异化分红”）相关事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次差异化分红的原因

2023 年 10 月 16 日，公司实际控制人、董事长、总经理肖志华先生向董事会
提议公司使用部分超募资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

2023 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份将在未来合适的时机用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 5,000万（含），不超过人民币 10,000万（含），回购价格不超过人民币 68 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股
份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日刊载于上海证
券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。

因此，公司回购专用账户中的股份不参与公司本次利润分配，故 2023 年度利润分配实施差异化分红。

二、本次差异化分红的方案

奥浦迈于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体分配预案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。

2、截止 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 114,772,460 股，其中，公司回购
证券专用账户的股份数量为 858,316 股，以此扣减回购专用账户的股份数量后公司股份数量为113,914,144股，以此计算公司拟派发现金红利总额为26,200,253.12元（含税），2023 年度，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

3、如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例。
自 2023 年度利润分配方案披露之日至本申请日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购，回购专用证券账户中股份数由 858,316股增至 1,056,703 股，因此，扣减公司回购专用证券账户的股份数量后，公司本次实际参与分配的股份数量为 113,715,757 股。公司按照现金分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，每股派发现金红利由 0.23 元（含税）调整至 0.23040元（含税），具体计算方式如下：

（1）调整后每股现金红利=原定拟派发现金红利总额÷（实施 2023 年年度权益分派股权登记日登记的公司总股本-公司回购专用账户持有股数）
=26,200,253.12÷（114,772,460-1,056,703）≈0.23040 元（含税，保留小数点后 5位）；

（2）实际利润分配总额=调整后每股现金红利×（实施 2023 年年度权益分派股权登记日登记的公司总股本-公司回购专用账户持有股数）=0.23040×
（114,772,460-1,056,703）=26,200,110.41 元（含税，保留小数点后 2 位）；

综上所述，公司 2023 年年度利润分配方案调整为：以 2023 年年度权益分派
股权登记日公司总股本扣除公司回购专用账户持有股数为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.23040 元（含税，保留小数点后 5 位），利润分配总额为
26,200,110.41 元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。

三、本次差异化分红的计算依据

1、特殊除权除息处理的依据，具……
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