公告日期：2024-04-30

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，
本公司将截至 2024 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1、 2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823 号）同意，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格人民币 119.60 元，募
集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费
用（不含增值税）共计 19,055.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 198,616.94
万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15507 号）予以确认。

2、 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2167 号）
核准，公司向社会公开发行面值总额为 143,501.00 万元的可转换公司债券。每
张债券的面值为 100.00 元，按面值平价发行；债券期限为 6 年。可转换公司债
券募集资金总额为 143,501.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用
（不含增值税）共计 1,369.65 万元后，公司公开发行可转换公司债券实际募集
资金净额为人民币 142,131.35 万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第
ZA16039 号）予以确认。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、 2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

2020 年 9 月 11 日，公司募集资金账户初始存放金额 199,474.62 万元。截至 2024
年 3 月 31 日，公司募投项目累计支出为 78,821.22 万元，累计使用超募资金永
久性补流 95,000.00 万元，累计账户利息净收入（含理财产品收益）10,606.74
万元，募集资金账户余额为 34,870.35 万元。具体如下表：

时间及事项 金额（万元）

1、截至 2020 年 09 月 11 日募集资金初始存放金额 199,474.62

2、减：支付的其他发行费用（含税） 1,999.25

3、募集资金专户资金的增加项

（1）累计利息收入扣除手续费净额 6,835.66

（2）累计收到理财收益 3,771.08

（3）收到发行费用进项税 1,141.57

小计 11,748.31

4、募集资金专户资金的减少项

（1）募投项目累计支出 78,821.22

（2）使……
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