公告日期：2024-06-11

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-037

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

关于实施 2023 年年度权益分派调整“奕瑞转债”

转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年度权益分派，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告日前一交易日（2024 年 6 月 7 日）
至权益分派股权登记日（2024 年 6 月 14 日）期间，公司可转债将停止转股，2024
年 6 月 17 日起恢复转股。

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

118025 奕瑞转债 可转债转股复牌 2024/6/14 2024/6/17

调整前转股价格：229.82元/股

调整后转股价格：162.81元/股

转股价格调整生效日期：2024年6月17日

一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《上海
奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的约定，“奕瑞转债”发行之后，若上海奕瑞光电子科技
股份有限公司（以下简称为“公司”或“奕瑞科技”）发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，公司2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份 173,959 股，以此为基数分配利润及资本公积转增股本，向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。如在上述利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。公司公开
发行的可转换公司债券“奕瑞转债”已进入转股期，自 2024 年 4 月 19 日起至本公
告披露日，“奕瑞转债”累计转股 8 股，上述事项导致公司股本总数由 101,998,932股变动至 101,998,940 股，调整后 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除回购专用证券账户中的股份数 173,959 股，以此为基数分配利润及资本公积转增股本，每股派发现金红利2.00000 元（含税 ）， 以资本公积金每股转增 0.40000 股，共计派发现金红利203,649,962.00 元（含税），转增 40,729,992 股，本次分配后总股本为 142,728,932股（公司总股本以权益分派实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。

上述权益分派方案经过公司 2023 年年度股东大会审议通过。本次权益分派实
施的股权登记日为 2024 年 6 月 14 日，除权除息日为 2024 年 6 月 17 日，具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技 2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-038）。本次权益分派方案实施后，公司将对“奕瑞转债”转股价格进行调整，由本次权益分派实施导致的可转债转股价格调整符合募集说明书及相关法律法规的规定。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。