公告日期：2024-08-31

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-054
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，现将上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格人民币 119.60 元，募集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用19,055.06 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 198,616.94 万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15507 号）予以确认。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2167 号）同意注册，公司向社会公开发行面值总额为 1,435,010,000.00 元的可转换公司债券。每张债券的面值为 100.00 元，按面值平价发行；债券期限为 6 年。可转换公司债券募集资金总额为 143,501.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 1,369.65 万元后，公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 142,131.35 万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA16039 号）予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况为：使用超募资金人民币 35,000 万
元永久补充流动资金，账户利息净收入人民币 634.50 万元。截至 2024 年 6 月 30
日，公司募集资金余额为人民币 25,219.72 万元。具体情况如下表：

时间及事项 金额（万元）

1、截至 2020 年 09 月 11 日募集资金初始存 199,474.62
放金额

2、减：支付的其他发行费用（含税） 1,999.25

3、募集资金专户资金的增加项

（1）累计利息收入扣除手续费净额 7,185.03

其中：以前年度利息收入扣除手续费净额 6,550.53

本年度利息收入扣除手续费净额 634.50

（2）累计收到理财收益 3,771.08

其中：以前年度收到理财收益 3,771.08

本年度收到理财收益

（3）收到发行费用进项税 1,141.57

小计 12,097.68

4、募集资金专户资金……
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