公告日期：2024-10-17

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-066

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

关于“奕瑞转债”2024年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024年10月23日

可转债除息日：2024年10月24日

可转债兑息日：2024年10月24日

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24
日公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）将于 2024 年 10 月 24 日
支付自 2023 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 23 日期间的利息。根据《上海奕瑞光
电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的约定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167号）同意注册，公司于2022年10月24日向不特定对象共计发行14,350,100张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币143,501.00万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]312号文同意，公司143,501.00万元 可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“奕瑞转债”，债券代码“118025”。

（三）可转债转股日期及转股价格情况

根据有关规定和《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“奕瑞转债”自 2023 年 4 月 28
日起可转换为本公司股份，转股期间为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日。
“奕瑞转债”的初始转股价格为 499.89 元/股。

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记，
自 2023 年 3 月 13 日起转股价格调整为 499.26 元/股，具体内容详见公司于 2023
年 3 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转
股价格调整的公告》（公告编号：2023-015）。

因公司实施 2022 年年度权益分派，自 2023 年 4 月 24 日起转股价格调整为
354.54 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价 格的公告》（公告编号：2023-029）。

因公司向下修正“奕瑞转债”转股价格，自 2023 年 11 月 28 日起转股价格
向下修正为 230.00 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的公告》 （公告编号：2023-080）。

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属
及预留授予部分第一个归属期的归属登记，自 2023 年 12 月 5 日起转股价格调整
为 229.82 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号： 2023-088）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 6 月 17 日起转股价格调整为
162.81 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股 价格的公告》（公告编号：2024-037）。

因公司 ……
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