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公告日期:2024-06-20
海通证券股份有限公司
关于宁波均普智能制造股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“均普智能”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,对公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022年 1月 18日出具的《关于同意宁波均普
智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]125 号)核准,宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A 股)30,707.07 万股,发行价格 5.08元/股,募集资金总额为人民币 1,559,919,156.00 元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,418,966,238.97 元。上述资金已全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合
伙)审验并于 2022 年 3 月 17 日出具了天健验[2022]6-9 号《验资报告》。公司已
按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。
公司募集资金使用计划如下:
单位:万元
序号 项目名称 项目投资 募集资金 建设期
总额 投入
1 均普智能制造生产基地项目(一期) 27,496.69 27,000.00 24 个月
2 偿还银行贷款 23,000.00 23,000.00 -
3 工业数字化产品技术升级应用及医疗机 15,181.33 15,000.00 24 个月
器人研发项目
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 -
合 计 75,678.02 75,000.00 -
注:公司2024年4月17日,第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了部分募投项目延期的议案,均普智能制造生产基地项目(一期)和工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目延期12个月。
2022 年 4 月 20 日,公司第一届董事会第十七次会议以及第一届监事会第七
次会议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,具体内
容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-013)。
2022 年 5 月 11 日,公司 2021 年年度股东大会审议通过了《公司关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额 66,896.62万元的比例为29.90%。
2023 年 6 月 13 日,公司第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第四次
会议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,具体内容
详见公司于 2023 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-033)。
2023 年 6 月 30 日,公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额 66,896.62万元的比例为29.90%。
二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
随着智能制造装备行业蓬勃发展下对公司智能装备……
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