公告日期：2024-08-31

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-026
济南恒誉环保科技股份有限公司

关于对外提供担保暨关联交易进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次公告是前次对外担保事项关于担保方式变更的进展公告，此次用股权质押担保方式替代之前的一般保证方式。

质权人名称：河南城市发展投资有限公司（以下简称“河南城发”），根据实质重于形式原则认定本次担保构成关联交易。河南城发为公司参股企业湖南启恒环保科技有限公司（以下简称“启恒环保”）通过银行进行 2.8 亿元的项目贷款及流动资金贷款融资提供了全额担保。

担保方式：恒誉环保以其所持有的湖南启恒环保20%的股权（对应出资
额10,000,000.00元）向河南城发提供股权质押担保，并办理质押登记手续。
本次对外担保是以股权质押担保方式替代双方之前的一般保证方式，是启恒环保股东之间经友好协商达成，有利于股东在后续经营中高效赋能启恒环
保。前次保证情况见公司于 2023 年 8 月 26 日披露的《关于对外提供担保暨关
联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

公司及控股子公司除拟用股权质押担保方式替代原一般保证方式的担保外，无其他对外担保。

特别风险提示：参股公司湖南启恒环保科技有限公司最近一期资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

本次担保为质押担保，尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一） 担保情况介绍

启恒环保为天津新易贸易有限公司（以下简称“天津新易”）和公司的合资公司，天津新易是河南城发的二级全资子公司。天津新易持有启恒环保 80%的股权，公司持有启恒环保 20%的股权。为进一步满足业务经营的资金需求，启恒环保通过银行进行 2.8 亿元的项目贷款及流动资金贷款融资，并由河南城
发为上述贷款提供全额担保。2023 年 9 月 11 日，公司股东大会决议以持有的
启恒环保的 20%股权向河南城发提供一般保证担保，具体金额为河南城发为启恒环保承担担保责任并代偿债务时该股权的变卖、拍卖价款。

为支持参股企业改善经营和发展，公司与河南城发再次协商后决定变更担
保 方 式 为 恒 誉环 保以 其 所 持 有 的启 恒环 保 20% 的 股 权（ 对 应 出 资 额
10,000,000.00 元）向河南城发提供股权质押担保，并办理质押登记手续。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，公司根据实质重于形式的原则（本次担保交易涉及的融资方与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜），认定本次交易构成关联交易。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2024 年 8 月 30 日召开公司第三届董事会第十三次会议和第三届监
事会第十二次会议，审议并通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王忠诚先生和关联监事刘萍女士已回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、质权人情况

公司名称：河南城市发展投资有限公司

法定代表人：白洋

成立日期：2011 年 6 月 23 日

注册地点：郑州新郑综合保税区申报大厅 216 房间

经营范围：供水、污水处理；环境绿化工程建设开发；停车设施的建设和运营管理；新型园区的建设开发、租赁、销售；城市基础设施及配套项目建设、开发和经营管理；城市公共设施和公用设施的建设和管理。

股权结构：河南投资集团有限公司认缴出资 106,900 万元，占比 53.69%；
河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）认缴出资 65,200 万元，占比 32.75%；国开发展基金有限公司认缴出资 27,000 万元，占比13.56%。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目 2023 年度/末 2023 年 1-6 月/2023 2024 年 1-6 月/2024
年 6 月末 年 6 月末

资产总额 2,053,828.74 2,024,232.75 2,050,140.82

负债总额 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。