公告日期：2024-08-14

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-022
西安康拓医疗技术股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]959 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,451.00 万股。募集资金总额为人民币251,603,400.00元，扣除不含税的发行费用人民币43,355,571.58元，
募集资金净额为人民币 208,247,828.42 元。本次募集资金已于 2021 年 5 月 13 日
全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 13 日对资金
到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字[2021] 0800005 号）。
公司已按照相关规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）2024 年半年度（或“报告期”）募集资金使用金额及期末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 205,867,006.66 元，2024 年
上半年度使用募集资金 22,780,182.48 元，募集资金账户余额为人民币22,659,824.32 元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益）。具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 251,603,400.00

减：支付发行费用 35,419,593.45

减：募投项目支出金额 62,829,897.18

其中：本报告期募投项目支出金额 22,780,182.48

减：募集资金置换预先投入金额 107,617,516.03

其中：募投项目投入金额 99,681,537.90

发行费支付金额 7,935,978.13

减：未赎回结构性存款支出 30,000,000.00

加：累计利息收入扣除手续费净额(含理财产品收益) 6,923,430.98

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 22,659,824.32

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律、法规的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用 专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了明确规定，并 严格履行审批及审议程序。根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司董事会 批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金 的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。

（二）募集资金监管协议情况

公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及存放募集资金的商业银行上 海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行分
别于 2021 年 4 月 19 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称
“《三方监管协议》”），对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任 和义务进行了详细约定。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至 2024 年 6 月 30 日，公司严格按照
三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（三）……
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