公告日期：2024-08-15

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-039
北京诺禾致源科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

1、2021 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】737 号）同意，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已发行人民币普通股 40,200,000.00 股，每股发行价格 12.76 元，共募集资金人民币 512,952,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 63,182,374.86 元，实际募集资金净额人民币 449,769,625.14 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZG10614 号”《验资报告》。

2、2022 年向特定对象发行股票

2022 年 11 月 10 日，中国证监会出具了《关于同意北京诺禾致源科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票注册申请。公司本次向特定对象发行
16,000,000 股 A 股股票，发行价格为每股 20.76 元，募集资金总额为人民币
332,160,000.00 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 4,551,356.60 元后，实际
募集资金净额为人民币 327,608,643.40 元。2023 年 10 月 12 日立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第 ZG11941 号）。

（二）2024 年半年度募集资金使用情况

1、2021 年首次公开发行股票

公司首次公开发行募集资金于 2021 年 4 月 7 日到账，共募集资金人民币
512,952,000.00 元，扣除证券公司承销费用人民币 46,170,038.40 元，募集资金实
际到账金额人民币 466,781,961.60 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使
用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金 5,130.27

减：本年度对募投项目的累计投入 54.49

银行手续费 0.01

加：银行存款利息收入及理财产品收益 34.96

减：项目变更 5,110.73

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 0.00

2、2022 年向特定对象发行股票

公司向特定对象非公开发行募集资金于 2023 年 10 月 12 日到账，共募集资
金人民币 332,160,000.00 元，扣除相关含税保荐承销费及持续督导费人民币
3,321,600.00 元，募集资金实际到账金额人民币 328,838,400.00 元。截至 2024 年
6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金 7,690.14

加：项目变更 ……
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