公告日期：2024-04-27

海通证券股份有限公司关于苏州艾隆科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“艾隆科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州艾隆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕250 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,930.00 万股，本次发行价格为每股人民币 16.81 元，募集资金总额为人民币 32,443.30 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,005.65 万元后，实际募集资金净额为人民币 27,437.65 万元。本次
发行募集资金已于 2021 年 3 月 18 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，于 2021 年 3 月 18 日出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕
第 ZF10152 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2023 年度实际使用募集资金 2,294.18 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，
募集资金余额为 653.61 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：

单位：人民币（万元）

项目 金额

2021 年 3 月 18 日收到募集资金金额 29,494.34

减：实际支付公开发行费用 2,029.05

减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 11,454.90

减：直接投入募投项目 15,854.39

加：存款利息收入减支付的银行手续费 196.60

减：暂时闲置募集资金购买理财产品 36,400.00

加：暂时闲置募集资金收回理财产品 36,400.00

加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 301.02

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 653.61

加：2023 年 12 月 31 日使用闲置募集资金进行现金管理余额

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 653.61

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年3月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金……
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