公告日期：2024-04-27

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-021

苏州艾隆科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规以及相关文件的规定，苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州艾隆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕250号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,930.00万股，本次发行价格为每股人民币16.81元，募集资金总额为人民币 32,443.30万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,005.65万元后，实际募集资金净额为人民币27,437.65万元。本次发行募集资金已于2021年3月18日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年3月18日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10152号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2023年度实际使用募集资金2,294.18万元，截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金27,309.29元，募集资金余额为653.61万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

明细 金额（元）

2021 年 3 月 18 日收到募集资金金额 294,943,405.67

减：实际支付公开发行费用 20,290,498.12

减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 114,548,990.77

减：直接投入募投项目 158,543,924.87

加：存款利息收入减支付的银行手续费 1,965,955.86

减：暂时闲置募集资金购买理财产品 364,000,000.00

加：暂时闲置募集资金收回理财产品 364,000,000.00

加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 3,010,186.85

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 6,536,134.62

加：2023 年 12 月 31 日使用闲置资金进行现金管理余额

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 6,536,134.62

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2021 年 3 月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务……
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