公告日期：2024-08-17

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-047
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

2 0 24年半 年度 募集 资金存 放与 实际 使用情 况的 专项 报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 5,442.6301 万股，发行价格为每股 48 元。截至
2022 年 3 月 28 日，公司实际募集资金总额 2,612,462,448.00 元，扣除尚应支
付的保荐承销费用 84,699,331.33 元（含增值税）后的募集资金余额为人民币2,527,763,116.67 元，已由华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）于2022年3月28日分别汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行资金账户（账号 14620078801100001150）人民币 947,763,116.67 元、烟台银行开发支行资金账户（账号 81601060301421015786）人民币 430,000,000.00元、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行资金账户（账号
37050166666000002293）人民币 220,000,000.00 元、上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行资金账户（账号 14620078801000001151）人民币
900,000,000.00 元、招商银行烟台分行营业部资金账户（账号 999013473010909）人民币 30,000,000.00 元。

扣减承销费、律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 106,516,951.24
元（不含税），公司首发募集资金净额为人民币 2,505,945,496.76 元，与实际 到位资金的差异为前期已用自有资金支付部分发行费用。上述募集资金到位情况 已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明（2022） 验字第 61486761_J03 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

收支原因 金额（元）

募集资金总额 2,612,462,448.00

减：承销佣金及其他发行费用 106,516,951.24

募集资金净额 2,505,945,496.76

减：募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）支出金额（注 1） 2,208,420,796.72

减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额 186,055,194.43

减：募投项目结余永久补流 11,184,168.29

减：募集资金购买结构性存款 100,000,000.00

加：募集资金现金管理产品累计收益金额 19,126,021.87

加：累计利息收入扣除手续费金额 40,613,569.09

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 60,024,928.28

注 1：募集资金投资项目支出金额中包含了使用募集资金利息收入扣除手续费的净额、募集资金现金管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。