公告日期：2024-06-14

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-031
上海昊海生物科技股份有限公司

2023 年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通

是否涉及差异化分红送转：是

每股分配比例，每股转增比例

每股现金红利 1.00 元

每股转增 0.40 股

相关日期

股权登记日 除权（息）日 新增无限售条件 现金红利发放日
流通股份上市日

2024/6/19 2024/6/20 2024/6/20 2024/6/20

一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 29 日的 2023 年度股东周年
大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议
通过。
二、 分配、转增股本方案
1. 发放年度：2023 年年度
2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的公司全体 A 股股东（上海昊海生物科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。

市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。

H 股股东的权益分派实施情况不适用本公告，其权益分派安排详见公司于
2024 年 5 月 29 日在香港联交所网站（www.hkex.com.cn）发布的公告。

3. 差异化分红送转方案：

（1）本次差异化分红送转方案

根据公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024
年第一次 H 股类别股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10.00元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

截至本公告披露日，公司总股本为 168,707,203 股（其中包括 139,108,603 股 A
股及 29,598,600 股 H 股），扣减回购专用证券账户中 1,750,474 股 A 股股份，以此
拟派发现金红利 166,956,729.00 元（含税），转增 66,782,692 股（其中包括 54,943,252
股 A 股及 11,839,440 股 H 股），本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本增加
至 235,489,895 股（其中包括 194,051,855 股 A 股及 41,438,040 股 H 股）。（前述转
增数据为四舍五入计算方法取得，最终以登记机构登记结果为准。）

（2）本次差异化分红除权除息计算依据

公司根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，按照以下公式计算 A 股除权除息开盘参考价格：

除权（息）参考价格＝（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）
虚拟分派的现金红利=（参与分配的 A 股股本总数×实际分派的每股现金红利）÷A 股总股本=（137,358,129×1.00）÷139,108,603=0.98742 元/股

虚拟分派的流通股份变动比例=（参与分配的 A 股股本总数×实际分派的送转比例）÷A 股总股本=（137,358,129×0.4）÷139,108,603=0.39497

综上，本次权益分派除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流
通股份变动比例）=（前收盘价格-0.98742）÷（1+0.39497）元/股。
三、 相关日期

股权登记日 除权（息）日 新增无限售条件 现金红利发放日
流通股份上市日

2024/6/19 2024/6/20 2024/6/20 ……
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